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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 592 216.00 | 157 275.00 | 434 941.00 | 592 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 861.00 | 125 185.00 | 46 676.00 | 171 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 083.00 | | 72 083.00 | 72 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 138.00 | 282 460.00 | 909 678.00 | 1 192 138.00 |
BZ Autres créances | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 118.00 | | 623 118.00 | 623 118.00 |
CF Disponibilités | 742 414.00 | | 742 414.00 | 742 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 766.00 | | 1 370 766.00 | 1 370 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 904.00 | 282 460.00 | 2 280 444.00 | 2 562 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 355 977.00 | | 355 977.00 | 355 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 360.00 | 1 367 156.00 | | 1 374 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 088.00 | 7 204.00 | | 13 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 449.00 | 1 704 360.00 | | 1 717 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 345.00 | 191 945.00 | | 148 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 243.00 | 396 623.00 | | 404 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 851.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 617.00 | 5 048.00 | | 6 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 995.00 | 597 467.00 | | 562 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 444.00 | 2 301 827.00 | | 2 280 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -919.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 680.00 | | 2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 132.00 | 90 024.00 | | 91 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 043.00 | 82 820.00 | | 78 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 088.00 | 7 204.00 | | 13 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 988.00 | | 26 149.00 | 1 165 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 256.00 | | 24 821.00 | 739 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 733.00 | | 1 328.00 | 426 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 559.00 | 26 900.00 | 282 460.00 | 255 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 559.00 | 26 900.00 | 282 460.00 | 255 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 083.00 | | 72 083.00 | 72 083.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 204.00 | 44 223.00 | 103 981.00 | 148 204.00 |
VI Groupe et associés | 399 314.00 | 399 314.00 | | 399 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 317.00 | 5 234.00 | 72 083.00 | 77 317.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 995.00 | 459 014.00 | 103 981.00 | 562 995.00 |