| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 379.00 | 5 823.00 | 14 556.00 | 20 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 243.00 | 14 647.00 | 14 596.00 | 29 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 750.00 | 7 232.00 | 17 518.00 | 24 750.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 61 539.00 | | 61 539.00 | 61 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 725.00 | 7 232.00 | 81 493.00 | 88 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 967.00 | 21 879.00 | 96 088.00 | 117 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 64 455.00 | 54 915.00 | | 64 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 124.00 | 9 540.00 | | 10 124.00 |
DL TOTAL (I) | 82 964.00 | 72 840.00 | | 82 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 52.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | 1 828.00 | | 3 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 366.00 | 16 300.00 | | 7 366.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 7 808.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 125.00 | 25 988.00 | | 13 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 088.00 | 98 828.00 | | 96 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 125.00 | 25 988.00 | | 13 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 136 066.00 | | 136 066.00 | 136 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 066.00 | | 136 066.00 | 136 066.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 315.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 315.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 982.00 | -315.00 | | 1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 739.00 | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 284.00 | 200 443.00 | | 138 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 160.00 | 190 903.00 | | 128 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 124.00 | 9 540.00 | | 10 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 616.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 700.00 | | 14 673.00 | 14 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 29 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 29 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 661.00 | | 14 673.00 | 14 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 401.00 | 3 266.00 | 20.00 | 11 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 401.00 | 3 266.00 | 20.00 | 11 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VW T.V.A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |