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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 963.00 | 26 632.00 | 97 331.00 | 123 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 763.00 | 26 632.00 | 103 131.00 | 129 763.00 |
BT Marchandises | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 117.00 | | 204 117.00 | 204 117.00 |
BZ Autres créances | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CF Disponibilités | 130 551.00 | | 130 551.00 | 130 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 694.00 | | 497 694.00 | 497 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 457.00 | 26 632.00 | 600 825.00 | 627 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 359 509.00 | | | 359 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
DL TOTAL (I) | 408 085.00 | | | 408 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 241.00 | | | 151 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 740.00 | | | 192 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 825.00 | | | 600 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 740.00 | | | 192 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 766.00 | | 93 578.00 | 56 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 5 800.00 | 2 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 410.00 | 18 170.00 | 129 763.00 | 2 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 170.00 | 123 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 356.00 | | 87 778.00 | 54 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 5 800.00 | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 604.00 | 11 198.00 | 18 170.00 | 33 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 604.00 | 11 198.00 | 18 170.00 | 33 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 241.00 | 151 241.00 | | 151 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 204 117.00 | 204 117.00 | | 204 117.00 |
VB T. V. A. | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 675.00 | 240 875.00 | 5 800.00 | 246 675.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 740.00 | 192 740.00 | | 192 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
ST Autres comptes | 105 331.00 | | | 105 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
YT Sous‐traitance | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 948.00 | | | 243 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 862.00 | | | 149 862.00 |
ZE Dividendes | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 263.00 | | | 189 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |