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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 969.00 | 1 632.00 | 2 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 978.00 | 4 577.00 | 5 401.00 | 9 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 839.00 | 14 153.00 | 54 686.00 | 68 839.00 |
BF Prêts | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 120.00 | 19 700.00 | 76 419.00 | 96 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 553.00 | 6 750.00 | 107 803.00 | 114 553.00 |
BZ Autres créances | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
CF Disponibilités | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 649.00 | 6 750.00 | 249 899.00 | 256 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 768.00 | 26 450.00 | 326 318.00 | 352 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 557.00 | 159 557.00 | | 109 557.00 |
DH Report à nouveau | 10 328.00 | 17 551.00 | | 10 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 153.00 | -7 223.00 | | 18 153.00 |
DL TOTAL (I) | 146 423.00 | 178 270.00 | | 146 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 521.00 | 85 005.00 | | 91 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 92.00 | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 549.00 | 5 000.00 | | 4 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 300.00 | 37 061.00 | | 37 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 227.00 | 30 959.00 | | 41 227.00 |
EA Autres dettes | 4 743.00 | 10 848.00 | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 896.00 | 168 965.00 | | 179 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 318.00 | 347 235.00 | | 326 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 709.00 | 163 965.00 | | 105 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 107.00 | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 271.00 | | 56 482.00 | 125 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 633.00 | 96 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 633.00 | 78 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951.00 | | 1 651.00 | 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 620.00 | | 54 831.00 | 96 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 855.00 | 13 327.00 | 60 482.00 | 66 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 18.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 904.00 | 13 309.00 | 60 482.00 | 65 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 2 250.00 | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 2 250.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 2 250.00 | | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UP Prêts | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 104 653.00 | 104 653.00 | | 104 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 351.00 | 21 714.00 | 69 637.00 | 91 351.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 439.00 | 147 439.00 | | 147 439.00 |
VW T.V.A. | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 347.00 | 105 709.00 | 69 637.00 | 175 347.00 |