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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 820.00 | 17 251.00 | 569.00 | 17 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 986.00 | 107 172.00 | 85 814.00 | 192 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 073.00 | 124 424.00 | 92 649.00 | 217 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CF Disponibilités | 159 539.00 | | 159 539.00 | 159 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 199.00 | | 166 199.00 | 166 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 271.00 | 124 424.00 | 258 848.00 | 383 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 251 570.00 | 261 443.00 | | 251 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 137.00 | -9 874.00 | | -21 137.00 |
DL TOTAL (I) | 238 818.00 | 259 954.00 | | 238 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 19.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 161.00 | 9 715.00 | | 11 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 315.00 | 5 398.00 | | 7 315.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 030.00 | 16 600.00 | | 20 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 848.00 | 276 554.00 | | 258 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 030.00 | 16 600.00 | | 20 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 979.00 | | 5 094.00 | 214 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 217 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 210 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 713.00 | | 5 094.00 | 208 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 019.00 | 16 284.00 | 879.00 | 109 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 019.00 | 16 284.00 | 879.00 | 109 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |