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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 3 645.00 | 1 443.00 | 5 088.00 |
AH Fonds commercial | 159 886.00 | | 159 886.00 | 159 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 482.00 | 20 490.00 | 5 992.00 | 26 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 390.00 | 129 132.00 | 93 258.00 | 222 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 805.00 | 153 267.00 | 271 539.00 | 424 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 902.00 | | 406 902.00 | 406 902.00 |
BZ Autres créances | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 100.00 | | 302 100.00 | 302 100.00 |
CF Disponibilités | 198 938.00 | | 198 938.00 | 198 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 417.00 | | 957 417.00 | 957 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 222.00 | 153 267.00 | 1 228 956.00 | 1 382 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 539.00 | 227 539.00 | | 227 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 292 331.00 | 291 313.00 | | 292 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 546.00 | 191 018.00 | | 166 546.00 |
DL TOTAL (I) | 961 415.00 | 984 870.00 | | 961 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 370.00 | 35 032.00 | | 21 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 070.00 | 61 543.00 | | 62 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 527.00 | 190 475.00 | | 182 527.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 694.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 540.00 | 287 744.00 | | 267 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 956.00 | 1 272 614.00 | | 1 228 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 935.00 | 265 555.00 | | 259 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
FG Production vendue services | 1 732 795.00 | | 1 732 795.00 | 1 732 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 549.00 | | 1 747 549.00 | 1 747 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 663.00 | |
GE Autres charges | | | 17 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 228.00 | 15 348.00 | | 17 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 475.00 | 17 102.00 | | 17 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 4 909.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 5 742.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 242.00 | 33 000.00 | | 30 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 242.00 | 33 000.00 | | 30 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 995.00 | -27 258.00 | | -29 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 573.00 | 63 569.00 | | 48 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 207.00 | 1 732 850.00 | | 1 766 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 661.00 | 1 541 832.00 | | 1 599 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 546.00 | 191 018.00 | | 166 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 641.00 | | 37 164.00 | 387 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 973.00 | | | 164 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 073.00 | | 36 798.00 | 212 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 595.00 | | 366.00 | 10 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 604.00 | 40 663.00 | | 112 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | 1 558.00 | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 516.00 | 39 105.00 | | 110 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 406 902.00 | 406 902.00 | | 406 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 370.00 | 13 765.00 | 7 605.00 | 21 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 642.00 | 460 642.00 | | 460 642.00 |
VW T.V.A. | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 540.00 | 259 935.00 | 7 605.00 | 267 540.00 |