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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 177.00 | 9 786.00 | 2 391.00 | 12 177.00 |
AH Fonds commercial | 491 696.00 | | 491 696.00 | 491 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 777.00 | 397 255.00 | 117 522.00 | 514 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 103.00 | 407 041.00 | 1 033 062.00 | 1 440 103.00 |
BT Marchandises | 2 314 196.00 | | 2 314 196.00 | 2 314 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 966.00 | | 215 966.00 | 215 966.00 |
BZ Autres créances | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 799.00 | | 2 596 799.00 | 2 596 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 902.00 | 407 041.00 | 3 629 861.00 | 4 036 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 415 539.00 | | 415 539.00 | 415 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DG Autres réserves | 879 085.00 | 879 085.00 | | 879 085.00 |
DH Report à nouveau | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 627.00 | 3 894.00 | | 40 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 307.00 | 1 352 680.00 | | 1 393 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 969.00 | 1 810 564.00 | | 1 929 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 017.00 | 14 206.00 | | 71 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 682.00 | 37 425.00 | | 27 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 421.00 | 141 016.00 | | 195 421.00 |
EA Autres dettes | 12 465.00 | 22 176.00 | | 12 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 555.00 | 2 025 387.00 | | 2 236 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 861.00 | 3 378 067.00 | | 3 629 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 017.00 | | | 71 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
FG Production vendue services | 769 730.00 | | 769 730.00 | 769 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 730.00 | | 1 162 730.00 | 1 162 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 231.00 | |
GE Autres charges | | | 7 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | 5 025.00 | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | 5 025.00 | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | -5 025.00 | | -1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 743.00 | 695 808.00 | | 1 179 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 116.00 | 691 914.00 | | 1 139 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 627.00 | 3 894.00 | | 40 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 140.00 | | 11 963.00 | 1 428 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 625.00 | | 2 248.00 | 501 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 062.00 | | 9 715.00 | 505 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 453.00 | | | 421 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 809.00 | 38 231.00 | | 368 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 468.00 | 318.00 | | 9 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 341.00 | 37 914.00 | | 359 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 661.00 | 107 661.00 | | 107 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
UX Autres créances clients | 215 966.00 | 215 966.00 | | 215 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585 398.00 | 1 585 398.00 | | 1 585 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 571.00 | 86 784.00 | 257 787.00 | 344 571.00 |
VI Groupe et associés | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
VP Divers | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 402.00 | 281 488.00 | 5 914.00 | 287 402.00 |
VW T.V.A. | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 555.00 | 1 978 768.00 | 257 787.00 | 2 236 555.00 |