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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
AP Constructions | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 696.00 | 108 621.00 | 74.00 | 108 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 491.00 | 215 362.00 | 8 129.00 | 223 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 385.00 | 347 883.00 | 57 502.00 | 405 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 852.00 | | 178 852.00 | 178 852.00 |
BZ Autres créances | 852 995.00 | 25 915.00 | 827 079.00 | 852 995.00 |
CF Disponibilités | 183 808.00 | | 183 808.00 | 183 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 655.00 | 25 915.00 | 1 189 740.00 | 1 215 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 040.00 | 373 799.00 | 1 247 242.00 | 1 621 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 50 992.00 | 9 846.00 | 41 146.00 | 50 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 042.00 | 15 245.00 | | 29 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 578.00 | | | 144 578.00 |
DG Autres réserves | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
DH Report à nouveau | 324 184.00 | 141 792.00 | | 324 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 342.00 | 182 392.00 | | -4 342.00 |
DL TOTAL (I) | 497 636.00 | 343 602.00 | | 497 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 344.00 | 642 636.00 | | 645 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 861.00 | 7 086.00 | | 11 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 450.00 | 38 025.00 | | 90 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 606.00 | 688 048.00 | | 749 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 242.00 | 1 031 650.00 | | 1 247 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 606.00 | 688 048.00 | | 749 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 200.00 | | 419 200.00 | 419 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 200.00 | | 419 200.00 | 419 200.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 810.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 521.00 | 1 160.00 | | 17 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 521.00 | 1 160.00 | | 17 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 829.00 | -1 160.00 | | -16 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 64 054.00 | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 386.00 | 383 363.00 | | 425 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 727.00 | 200 972.00 | | 429 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 342.00 | 182 392.00 | | -4 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 214.00 | | 351 451.00 | 81 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 280.00 | | 50 992.00 | 27 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 280.00 | | 405 385.00 | 27 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | 18 647.00 | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | | 332 804.00 | 2 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091.00 | 335 946.00 | | 2 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 025.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | 324 922.00 | | 2 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 852.00 | 178 852.00 | | 178 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VC Groupe et associés | 572 629.00 | 572 629.00 | | 572 629.00 |
VI Groupe et associés | 645 344.00 | 645 344.00 | | 645 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 988.00 | 196 988.00 | | 196 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 847.00 | 1 031 847.00 | | 1 031 847.00 |
VW T.V.A. | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 606.00 | 749 606.00 | | 749 606.00 |