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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CF Disponibilités | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 302.00 | 217.00 | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129.00 | 3 585.00 | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 5 531.00 | 4 902.00 | | 5 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 393.00 | 47 165.00 | | 45 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 84.00 | | 56.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198.00 | 121.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 1 045.00 | | 1 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 090.00 | 823.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 966.00 | 49 238.00 | | 47 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 497.00 | 54 140.00 | | 53 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 666.00 | 15 880.00 | | 17 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 537.00 | 12 295.00 | | 13 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 129.00 | 3 585.00 | | 4 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |