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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 178.00 | | 76 178.00 | 76 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 642.00 | 23 358.00 | 2 283.00 | 25 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 234.00 | 109 502.00 | 732.00 | 110 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 347.00 | 132 860.00 | 79 486.00 | 212 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BT Marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 718.00 | 132 860.00 | 85 858.00 | 218 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 997.00 | 39 716.00 | | 38 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258.00 | 631.00 | | 2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 50 056.00 | 49 147.00 | | 50 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 528.00 | 16 225.00 | | 12 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 923.00 | 7 719.00 | | 8 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 121.00 | 2 725.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 801.00 | 38 133.00 | | 35 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 858.00 | 87 281.00 | | 85 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 498.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 111.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 838.00 | 83 433.00 | | 84 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 580.00 | 82 801.00 | | 82 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 259.00 | 631.00 | | 2 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 427.00 | | 1 920.00 | 210 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 957.00 | | 1 920.00 | 133 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 793.00 | 4 068.00 | | 128 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 793.00 | 4 068.00 | | 128 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 711.00 | | | 711.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 872.00 | 2 949.00 | 6 923.00 | 9 872.00 |
VI Groupe et associés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 802.00 | 28 879.00 | 6 923.00 | 35 802.00 |