| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811 042.00 | 1 677 518.00 | 133 524.00 | 1 811 042.00 |
AH Fonds commercial | 6 165 814.00 | 684 000.00 | 5 481 814.00 | 6 165 814.00 |
AP Constructions | 1 193 359.00 | 1 030 749.00 | 162 609.00 | 1 193 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 812 467.00 | 4 314 413.00 | 2 498 053.00 | 6 812 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 856 598.00 | 9 437 066.00 | 2 419 532.00 | 11 856 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 896 416.00 | | 896 416.00 | 896 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 291.00 | | 220 291.00 | 220 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 955 989.00 | 17 143 747.00 | 11 812 241.00 | 28 955 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 611 215.00 | 310 449.00 | 31 300 766.00 | 31 611 215.00 |
BZ Autres créances | 28 618 113.00 | | 28 618 113.00 | 28 618 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 580 666.00 | | 580 666.00 | 580 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 809 995.00 | 310 449.00 | 60 499 546.00 | 60 809 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 467 420.00 | | 1 467 420.00 | 1 467 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 233 405.00 | 17 454 197.00 | 73 779 208.00 | 91 233 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 678 133.00 | 8 578 133.00 | | 3 678 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
DH Report à nouveau | -452 277.00 | -1 836 406.00 | | -452 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 726 517.00 | -5 515 871.00 | | -4 726 517.00 |
DL TOTAL (I) | -1 411 958.00 | 1 314 559.00 | | -1 411 958.00 |
DP Provisions pour risques | 5 501 831.00 | 2 850 096.00 | | 5 501 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 587 236.00 | 3 049 052.00 | | 2 587 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 089 067.00 | 5 899 149.00 | | 8 089 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 187.00 | 44 225.00 | | 18 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 422.00 | 1 038 000.00 | | 339 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 508 278.00 | 47 077 134.00 | | 32 508 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 198 771.00 | 16 340 362.00 | | 15 198 771.00 |
EA Autres dettes | 17 045 315.00 | 11 808 221.00 | | 17 045 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 109 975.00 | 76 307 943.00 | | 65 109 975.00 |
ED (V) | 1 992 123.00 | 616 919.00 | | 1 992 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 779 208.00 | 84 138 571.00 | | 73 779 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 109 974.00 | 76 307 943.00 | | 65 109 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 528 679.00 | | 174 528 679.00 | 174 528 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 528 679.00 | | 174 528 679.00 | 174 528 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 792 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 868 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 770 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 552 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 142 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 391 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 598 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 630 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 417.00 | | | 68 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 417.00 | | | 68 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 525.00 | 30 114.00 | | 15 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 958.00 | 8 757.00 | | 148 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 483.00 | 38 871.00 | | 164 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 066.00 | -38 871.00 | | -96 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 997 464.00 | 301 225 791.00 | | 179 997 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 723 982.00 | 306 741 662.00 | | 184 723 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 726 517.00 | -5 515 871.00 | | -4 726 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 215 161.00 | | 3 011 581.00 | 26 215 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 752.00 | 28 955 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 976 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 752.00 | 20 758 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 905 852.00 | | 71 005.00 | 7 905 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 186 528.00 | | 2 843 065.00 | 18 186 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 781.00 | | 97 511.00 | 122 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 635 680.00 | 1 945 863.00 | 121 794.00 | 14 635 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573 489.00 | 104 029.00 | | 1 573 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 062 191.00 | 1 841 833.00 | 121 794.00 | 13 062 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 899 149.00 | 5 142 964.00 | 2 953 045.00 | 5 899 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 899 149.00 | 5 142 964.00 | 2 953 045.00 | 5 899 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 422.00 | 339 422.00 | | 339 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 508 278.00 | 32 508 278.00 | | 32 508 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 898 945.00 | 8 898 945.00 | | 8 898 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 106 230.00 | 4 106 230.00 | | 4 106 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 045 315.00 | 17 045 315.00 | | 17 045 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 292.00 | | 220 292.00 | 220 292.00 |
UX Autres créances clients | 31 611 216.00 | 31 611 216.00 | | 31 611 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VB T. V. A. | 7 477 949.00 | 7 477 949.00 | | 7 477 949.00 |
VC Groupe et associés | 14 818 925.00 | 14 818 925.00 | | 14 818 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213 585.00 | 1 213 585.00 | | 1 213 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 259 845.00 | 6 259 845.00 | | 6 259 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 667.00 | 580 667.00 | | 580 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 030 287.00 | 60 809 996.00 | 220 292.00 | 61 030 287.00 |
VW T.V.A. | 980 011.00 | 980 011.00 | | 980 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 109 975.00 | 65 109 975.00 | | 65 109 975.00 |