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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 702.00 | | 192 702.00 | 192 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 380.00 | 13 998.00 | 6 381.00 | 20 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 028.00 | 13 998.00 | 203 029.00 | 217 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 222.00 | 20 434.00 | 168 788.00 | 189 222.00 |
BZ Autres créances | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 194 164.00 | | 194 164.00 | 194 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 281.00 | 20 434.00 | 373 847.00 | 394 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 309.00 | 34 432.00 | 576 876.00 | 611 309.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 24 087.00 | 24 982.00 | | 24 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 555.00 | 74 105.00 | | 121 555.00 |
DL TOTAL (I) | 321 643.00 | 275 087.00 | | 321 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 323.00 | 8 821.00 | | 5 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 761.00 | 31 371.00 | | 16 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 411.00 | 70 563.00 | | 89 411.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 3 720.00 | | 2 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 731.00 | 132 888.00 | | 141 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 234.00 | 247 431.00 | | 255 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 876.00 | 522 518.00 | | 576 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 661.00 | | 556 661.00 | 556 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 661.00 | | 556 661.00 | 556 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 271.00 | 28 819.00 | | 47 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 564.00 | 514 116.00 | | 558 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 009.00 | 440 011.00 | | 437 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 555.00 | 74 105.00 | | 121 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 409.00 | | 2 619.00 | 214 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 702.00 | | | 192 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 766.00 | | 2 619.00 | 17 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 864.00 | 5 135.00 | | 8 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 864.00 | 5 135.00 | | 8 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 874.00 | 2 560.00 | | 17 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 874.00 | 2 560.00 | | 17 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 874.00 | 2 560.00 | | 17 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 731.00 | 141 731.00 | | 141 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 189 222.00 | 189 222.00 | | 189 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VC Groupe et associés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 283.00 | 3 517.00 | 1 765.00 | 5 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 763.00 | 200 117.00 | 3 646.00 | 203 763.00 |
VW T.V.A. | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 234.00 | 253 468.00 | 1 765.00 | 255 234.00 |