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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 697.00 | 2 306.00 | 1 391.00 | 3 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 319.00 | 142 770.00 | 28 549.00 | 171 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 239 167.00 | 8 346 986.00 | 2 892 180.00 | 11 239 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 681 404.00 | 8 492 062.00 | 3 189 342.00 | 11 681 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 010.00 | 16 572.00 | 983 438.00 | 1 000 010.00 |
BZ Autres créances | 2 723 879.00 | | 2 723 879.00 | 2 723 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 184.00 | 15 432.00 | 487 752.00 | 503 184.00 |
CF Disponibilités | 643 567.00 | | 643 567.00 | 643 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 700.00 | 32 004.00 | 4 860 696.00 | 4 892 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 574 104.00 | 8 524 066.00 | 8 050 038.00 | 16 574 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
CU Autres participations | 198 898.00 | | 198 898.00 | 198 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 275.00 | 325 275.00 | | 325 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 993.00 | 696 834.00 | | 329 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 150.00 | 333 159.00 | | 994 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 418.00 | 1 905 268.00 | | 2 199 418.00 |
DP Provisions pour risques | 236 940.00 | 245 100.00 | | 236 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 940.00 | 245 100.00 | | 236 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 100 516.00 | 2 075 122.00 | | 4 100 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 217.00 | 1 263 959.00 | | 475 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 824.00 | 173 010.00 | | 182 824.00 |
EA Autres dettes | 855 123.00 | 1 293 902.00 | | 855 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 613 680.00 | 4 805 993.00 | | 5 613 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 038.00 | 6 956 360.00 | | 8 050 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 807 063.00 | | 4 807 063.00 | 4 807 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 807 063.00 | | 4 807 063.00 | 4 807 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 730.00 | |
GE Autres charges | | | 10 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 071.00 | 2 028.00 | | 101 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 071.00 | 57 411.00 | | 101 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 471.00 | 9 830.00 | | 31 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | 76 934.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 972.00 | 86 764.00 | | 31 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 098.00 | -29 353.00 | | 69 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -475 184.00 | -1 762.00 | | -475 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 486.00 | 4 769 406.00 | | 5 085 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 336.00 | 4 436 247.00 | | 4 091 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 150.00 | 333 159.00 | | 994 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 935 691.00 | | 1 239 392.00 | 10 935 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 680.00 | 11 681 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 680.00 | 11 410 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 721.00 | | 1 500.00 | 3 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 720 084.00 | | 1 184 081.00 | 10 720 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 886.00 | | 53 811.00 | 211 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 202 193.00 | 783 047.00 | 493 179.00 | 8 202 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 109.00 | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 199 996.00 | 782 938.00 | 493 179.00 | 8 199 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 100.00 | 19 730.00 | 27 890.00 | 245 100.00 |
6T Sur comptes clients | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 104.00 | 19 730.00 | 27 890.00 | 277 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 730.00 | 27 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 010.00 | 1 000 010.00 | | 1 000 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VB T. V. A. | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522 400.00 | 522 400.00 | | 522 400.00 |
VP Divers | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065 611.00 | 2 065 611.00 | | 2 065 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778 309.00 | 3 778 309.00 | | 3 778 309.00 |