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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | 267.00 | 4 521.00 | 4 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 652.00 | 7 498.00 | 1 153.00 | 8 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 185.00 | 30 591.00 | 5 594.00 | 36 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 583.00 | 38 356.00 | 24 227.00 | 62 583.00 |
BT Marchandises | 1 484 968.00 | | 1 484 968.00 | 1 484 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BZ Autres créances | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CF Disponibilités | 246 431.00 | | 246 431.00 | 246 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 089.00 | | 1 737 089.00 | 1 737 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 672.00 | 38 356.00 | 1 761 316.00 | 1 799 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 834.00 | 19 695.00 | | 23 834.00 |
DG Autres réserves | 751 857.00 | 673 217.00 | | 751 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 154.00 | 82 779.00 | | 93 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 845.00 | 1 375 691.00 | | 1 468 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 718.00 | 504 235.00 | | 146 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 383.00 | 147 917.00 | | 131 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 596.00 | 6 856.00 | | 8 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 688.00 | 11 230.00 | | 5 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85.00 | 5 170.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 470.00 | 675 408.00 | | 292 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 316.00 | 2 051 099.00 | | 1 761 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 207.00 | 675 408.00 | | 178 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 662.00 | 79 125.00 | | 1 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 477.00 | | 5 447.00 | 59 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 62 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 44 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | 4 788.00 | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 518.00 | | 659.00 | 46 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 397.00 | 4 300.00 | 2 340.00 | 36 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 397.00 | 4 033.00 | 2 340.00 | 36 397.00 |