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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 248.00 | 6 204.00 | 12 043.00 | 18 248.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 290.00 | 384 678.00 | 201 611.00 | 586 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 706.00 | 443 436.00 | 232 270.00 | 675 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 624.00 | 2 365.00 | 56 258.00 | 58 624.00 |
BZ Autres créances | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CF Disponibilités | 266 821.00 | | 266 821.00 | 266 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 613.00 | 2 365.00 | 344 247.00 | 346 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 319.00 | 445 802.00 | 576 517.00 | 1 022 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
DH Report à nouveau | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
DL TOTAL (I) | 238 176.00 | | | 238 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 647.00 | | | 172 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 408.00 | | | 134 408.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 341.00 | | | 338 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 517.00 | | | 576 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 786.00 | | | 231 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 374.00 | | 1 040 374.00 | 1 040 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 374.00 | | 1 040 374.00 | 1 040 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 25 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 386.00 | | | 1 078 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 847.00 | | | 1 030 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 510.00 | | 155 030.00 | 590 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 834.00 | 675 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 834.00 | 638 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 668.00 | | 155 009.00 | 553 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | 21.00 | 3 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 442.00 | 56 829.00 | 69 834.00 | 456 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 237.00 | 56 829.00 | 69 834.00 | 450 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 408.00 | 134 408.00 | | 134 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 648.00 | 66 093.00 | 106 555.00 | 172 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 701.00 | | | 155 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 992.00 | 77 792.00 | 2 200.00 | 79 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 342.00 | 231 787.00 | 106 555.00 | 338 342.00 |