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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 917.00 | 280 692.00 | 5 225.00 | 285 917.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 941.00 | 286 639.00 | 5 302.00 | 291 941.00 |
060 Stock marchandises | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 321.00 | | 94 321.00 | 94 321.00 |
072 Créances – Autres | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
084 Disponibilités | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 410.00 | | 212 410.00 | 212 410.00 |
110 Total général Actif | 504 351.00 | 286 639.00 | 217 711.00 | 504 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1.00 | | | 1.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 418 906.00 | | | 418 906.00 |
214 Production vendue de biens – France | 89.00 | | | 89.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
222 Production stockée | -3 423.00 | | | -3 423.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 263.00 | | | 470 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 969.00 | | | 358 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 081.00 | | | -21 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
242 Autres charges externes. | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 291.00 | | | -10 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
252 Charges sociales | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 498.00 | | | 498.00 |
262 Autres charges | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 287.00 | | | 463 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | | | 188.00 |
294 Charges financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 941.00 | | | 291 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 053.00 | | | 79 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |