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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 33 254.00 | 31 859.00 | 1 395.00 | 33 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 010.00 | 23 322.00 | 1 689.00 | 25 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 339.00 | 38 636.00 | 11 703.00 | 50 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 288.00 | 93 818.00 | 136 470.00 | 230 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BT Marchandises | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
BZ Autres créances | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CF Disponibilités | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 319.00 | | 69 319.00 | 69 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 607.00 | 93 818.00 | 205 789.00 | 299 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 001.00 | 72 119.00 | | 69 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 313.00 | 20 881.00 | | 6 313.00 |
DL TOTAL (I) | 83 698.00 | 101 385.00 | | 83 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 997.00 | 34 065.00 | | 34 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 495.00 | 18 647.00 | | 17 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 126.00 | 63 448.00 | | 25 126.00 |
EA Autres dettes | 44 472.00 | 43 382.00 | | 44 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 091.00 | 159 542.00 | | 122 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 789.00 | 260 928.00 | | 205 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 047.00 | |
FD Production vendue biens | | | 325 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 094.00 | |
GE Autres charges | | | 14 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | 37 715.00 | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 909.00 | -47.00 | | -2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 774.00 | 423 069.00 | | 361 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 460.00 | 402 188.00 | | 355 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 313.00 | 20 881.00 | | 6 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 288.00 | | | 230 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 604.00 | | | 108 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 724.00 | 10 094.00 | | 83 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 724.00 | 10 094.00 | | 83 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 489.00 | 44 473.00 | 34 996.00 | 79 489.00 |
UX Autres créances clients | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
VP Divers | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 660.00 | 12 691.00 | 14 970.00 | 27 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 091.00 | 87 095.00 | 34 996.00 | 122 091.00 |