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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 083.00 | 17 249.00 | 1 834.00 | 19 083.00 |
AH Fonds commercial | 786 816.00 | 307 216.00 | 479 600.00 | 786 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 333.00 | 351 898.00 | 481 434.00 | 833 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 332.00 | 1 037.00 | 117 295.00 | 118 332.00 |
BZ Autres créances | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CF Disponibilités | 95 610.00 | | 95 610.00 | 95 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 139.00 | 1 037.00 | 219 102.00 | 220 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 471.00 | 352 935.00 | 700 536.00 | 1 053 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 663.00 | | | 131 663.00 |
DH Report à nouveau | -61 390.00 | | | -61 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
DL TOTAL (I) | 607 735.00 | | | 607 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 801.00 | | | 92 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 536.00 | | | 700 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 801.00 | | | 92 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 766.00 | | 189 766.00 | 189 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 766.00 | | 189 766.00 | 189 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 237.00 | | | 190 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 776.00 | | | 140 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 332.00 | | | 833 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 898.00 | | | 805 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 848.00 | 1 834.00 | | 42 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 414.00 | 1 834.00 | | 15 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 307 215.00 | | | 307 215.00 |
6T Sur comptes clients | 321.00 | 1 036.00 | 321.00 | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 537.00 | 1 036.00 | 321.00 | 307 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 537.00 | 1 036.00 | 321.00 | 307 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 036.00 | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 118 331.00 | | | 118 331.00 |
VI Groupe et associés | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VP Divers | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 529.00 | 124 529.00 | | 124 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 801.00 | 92 801.00 | | 92 801.00 |