| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 287.00 | 179 287.00 | | 179 287.00 |
AN Terrains | 316 687.00 | 69 188.00 | 247 498.00 | 316 687.00 |
AP Constructions | 4 681 024.00 | 3 609 791.00 | 1 071 233.00 | 4 681 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348 535.00 | 2 107 196.00 | 241 339.00 | 2 348 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 260.00 | 454 262.00 | 139 998.00 | 594 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 737 261.00 | | 737 261.00 | 737 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 054 442.00 | 6 434 970.00 | 11 619 471.00 | 18 054 442.00 |
BT Marchandises | 622 308.00 | 64 917.00 | 557 390.00 | 622 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 334 860.00 | 175 997.00 | 5 158 863.00 | 5 334 860.00 |
BZ Autres créances | 1 226 927.00 | 11 794.00 | 1 215 133.00 | 1 226 927.00 |
CF Disponibilités | 3 181 378.00 | | 3 181 378.00 | 3 181 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 376 323.00 | 252 708.00 | 10 123 614.00 | 10 376 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 430 765.00 | 6 687 679.00 | 21 743 086.00 | 28 430 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
CU Autres participations | 9 130 645.00 | | 9 130 645.00 | 9 130 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 795 950.00 | | | 1 795 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 879.00 | | | 180 879.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 816 083.00 | | | 9 816 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 748.00 | | | 461 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 959.00 | | | 392 959.00 |
DL TOTAL (I) | 12 647 620.00 | | | 12 647 620.00 |
DP Provisions pour risques | 263 012.00 | | | 263 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 012.00 | | | 263 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 440 236.00 | | | 5 440 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 800.00 | | | 2 970 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 592.00 | | | 394 592.00 |
EA Autres dettes | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 832 453.00 | | | 8 832 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 743 086.00 | | | 21 743 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 605 695.00 | | | 4 605 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 139 718.00 | | | 9 139 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 203 109.00 | | 4 203 109.00 | 4 203 109.00 |
FD Production vendue biens | 959 312.00 | | 959 312.00 | 959 312.00 |
FG Production vendue services | 6 153 672.00 | | 6 153 672.00 | 6 153 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 316 094.00 | | 11 316 094.00 | 11 316 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 020 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 535 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 361 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 505.00 | |
GE Autres charges | | | 100 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 187 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 795.00 | | | 183 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 267.00 | | | 459 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 062.00 | | | 643 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 481.00 | | | 150 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 481.00 | | | 150 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 580.00 | | | 492 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 152.00 | | | -108 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 134 892.00 | | | 13 134 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 673 143.00 | | | 12 673 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 748.00 | | | 461 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 097 152.00 | | 1 276 517.00 | 17 097 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 197 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | 19 227.00 | 18 054 442.00 | 300 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | 19 227.00 | 8 677 769.00 | 300 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 287.00 | | | 179 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 795 791.00 | | 1 201 206.00 | 7 795 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 122 074.00 | | 75 310.00 | 9 122 074.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 737 261.00 | | | 737 261.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 872 009.00 | 566 944.00 | 19 228.00 | 5 872 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 287.00 | | | 179 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 692 722.00 | 566 944.00 | 19 228.00 | 5 692 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 638.00 | 268 505.00 | 208 131.00 | 202 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 864.00 | 73 808.00 | 67 755.00 | 58 864.00 |
6T Sur comptes clients | 274 716.00 | | 98 719.00 | 274 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 207.00 | 2 578.00 | 32 991.00 | 42 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 033.00 | 76 386.00 | 199 467.00 | 391 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 672.00 | 344 891.00 | 407 598.00 | 593 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 891.00 | 407 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 800.00 | 2 970 800.00 | | 2 970 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 984.00 | 93 984.00 | | 93 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 608.00 | 182 608.00 | | 182 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
UX Autres créances clients | 5 334 860.00 | 5 334 860.00 | | 5 334 860.00 |
VB T. V. A. | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |
VC Groupe et associés | 14 770 147.00 | 14 770 147.00 | | 14 770 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 411 817.00 | 1 197 806.00 | 3 970 931.00 | 5 411 817.00 |
VI Groupe et associés | 4 424 752.00 | 4 424 752.00 | | 4 424 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926 305.00 | | | 926 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 208.00 | 157 208.00 | | 157 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 921.00 | 115 921.00 | | 115 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 900.00 | 968 900.00 | | 968 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 624 131.00 | 6 624 131.00 | | 6 624 131.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 832 453.00 | 4 605 695.00 | 3 983 679.00 | 8 832 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 999.00 | | | 105 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 615.00 | | | 99 615.00 |
ST Autres comptes | 1 120 760.00 | | | 1 120 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
YT Sous‐traitance | 4 103 340.00 | | | 4 103 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 794.00 | | | 118 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 966.00 | | | 193 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 581.00 | | | 222 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 361 040.00 | | | 5 361 040.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |