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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 336 013.00 | 149 145.00 | 186 869.00 | 336 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 467.00 | 68 983.00 | 2 483.00 | 71 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 641.00 | 63 231.00 | 7 410.00 | 70 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 120.00 | 281 359.00 | 202 762.00 | 484 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 737.00 | | 232 737.00 | 232 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 008.00 | | 289 008.00 | 289 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 419.00 | 68 715.00 | 224 703.00 | 293 419.00 |
BZ Autres créances | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CF Disponibilités | 630 244.00 | | 630 244.00 | 630 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 894.00 | | 49 894.00 | 49 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 125.00 | 68 715.00 | 1 436 410.00 | 1 505 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 581.00 | 350 074.00 | 1 653 508.00 | 2 003 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
DG Autres réserves | 360 403.00 | 359 237.00 | | 360 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 048.00 | 1 166.00 | | 90 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 449.00 | 27 048.00 | | 23 449.00 |
DL TOTAL (I) | 994 974.00 | 908 525.00 | | 994 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 969.00 | 200 168.00 | | 161 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 954.00 | 180 345.00 | | 224 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 435.00 | 192 331.00 | | 161 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 499.00 | 46 244.00 | | 108 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 534.00 | 620 764.00 | | 658 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 508.00 | 1 529 289.00 | | 1 653 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 346.00 | | 2 825.00 | 500 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 050.00 | 484 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 050.00 | 483 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 346.00 | | 2 825.00 | 499 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 131.00 | 41 278.00 | 19 050.00 | 259 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 131.00 | 41 278.00 | 19 050.00 | 259 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 925.00 | 64 791.00 | | 3 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 925.00 | 64 791.00 | | 3 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 925.00 | 64 791.00 | | 3 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 435.00 | 161 435.00 | | 161 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 293 419.00 | 211 352.00 | 82 066.00 | 293 419.00 |
VB T. V. A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 969.00 | 38 663.00 | 123 307.00 | 161 969.00 |
VI Groupe et associés | 224 954.00 | 224 954.00 | | 224 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 136.00 | 271 070.00 | 82 066.00 | 353 136.00 |
VW T.V.A. | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 534.00 | 535 227.00 | 123 307.00 | 658 534.00 |