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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 911.00 | 28 534.00 | 4 377.00 | 32 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 750.00 | 20 654.00 | 47 096.00 | 67 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 686.00 | 61 246.00 | 65 439.00 | 126 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 519.00 | | 488 519.00 | 488 519.00 |
BZ Autres créances | 244 086.00 | | 244 086.00 | 244 086.00 |
CF Disponibilités | 585 166.00 | | 585 166.00 | 585 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 736.00 | | 1 335 736.00 | 1 335 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 421.00 | 61 246.00 | 1 401 175.00 | 1 462 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 919.00 | 121 919.00 | | 121 919.00 |
DH Report à nouveau | 314 355.00 | 77 408.00 | | 314 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 984.00 | 236 948.00 | | 69 984.00 |
DL TOTAL (I) | 514 643.00 | 444 659.00 | | 514 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 000.00 | 335 682.00 | | 332 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 000.00 | 335 682.00 | | 332 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 219.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 298.00 | 76 393.00 | | 77 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 272.00 | 371 439.00 | | 250 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 845.00 | 570 934.00 | | 225 845.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 321.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 532.00 | 1 019 305.00 | | 554 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 175.00 | 1 799 646.00 | | 1 401 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 532.00 | 1 019 305.00 | | 554 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
FG Production vendue services | 2 249 473.00 | | 2 249 473.00 | 2 249 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 472.00 | | 2 289 472.00 | 2 289 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 687.00 | |
GE Autres charges | | | 4 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 332 324.00 | | 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 336 006.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -336 006.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 718.00 | 30 620.00 | | 22 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 678.00 | 3 282 108.00 | | 2 304 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 693.00 | 3 045 160.00 | | 2 234 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 984.00 | 236 948.00 | | 69 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 886.00 | | 29 800.00 | 151 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 13 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 126 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 861.00 | | 29 800.00 | 70 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 559.00 | 10 688.00 | | 50 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 500.00 | 10 688.00 | | 38 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 682.00 | | 3 682.00 | 335 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 682.00 | | 3 682.00 | 335 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 272.00 | 250 272.00 | | 250 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 198.00 | 100 198.00 | | 100 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
UX Autres créances clients | 488 519.00 | 488 519.00 | | 488 519.00 |
VB T. V. A. | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 77 298.00 | 77 298.00 | | 77 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 732.00 | 170 732.00 | | 170 732.00 |
VP Divers | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 413.00 | 747 447.00 | 13 966.00 | 761 413.00 |
VW T.V.A. | 86 267.00 | 86 267.00 | | 86 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 532.00 | 554 532.00 | | 554 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 530.00 | 30 212.00 | | 39 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 320.00 | 149 009.00 | | 79 320.00 |
ST Autres comptes | 60 965.00 | 59 913.00 | | 60 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 654.00 | 55 726.00 | | 53 654.00 |
YT Sous‐traitance | 1 025 394.00 | 927 922.00 | | 1 025 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 587.00 | 12 269.00 | | 2 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 117.00 | 42 481.00 | | 42 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 043.00 | 643 717.00 | | 470 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 120.00 | 207 277.00 | | 264 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 332.00 | 1 192 571.00 | | 1 219 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |