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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 238 089.00 | 238 089.00 | | 238 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 440.00 | 149 952.00 | 3 488.00 | 153 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 875.00 | 36 400.00 | 1 475.00 | 37 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 583.00 | 427 690.00 | 34 893.00 | 462 583.00 |
BT Marchandises | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
BZ Autres créances | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
CF Disponibilités | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 083.00 | | 120 083.00 | 120 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 666.00 | 427 690.00 | 154 976.00 | 582 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 470.00 | 97 084.00 | | 54 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 207.00 | 23 387.00 | | 28 207.00 |
DL TOTAL (I) | 91 062.00 | 128 855.00 | | 91 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 15 444.00 | | 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | 727.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 885.00 | 25 089.00 | | 28 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 000.00 | 13 416.00 | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 914.00 | 54 677.00 | | 63 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 976.00 | 183 532.00 | | 154 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 414 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 3 105.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -857.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 3 202.00 | | 4 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 701.00 | 423 361.00 | | 517 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 494.00 | 399 975.00 | | 489 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 207.00 | 23 387.00 | | 28 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 583.00 | | | 462 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 403.00 | | | 429 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 568.00 | 2 122.00 | | 425 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 319.00 | 2 122.00 | | 422 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
UX Autres créances clients | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 187.00 | 85 769.00 | 14 418.00 | 100 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |