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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 948.00 | 2 311.00 | 637.00 | 2 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 436.00 | 126 338.00 | 3 099.00 | 129 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 378.00 | 128 649.00 | 41 730.00 | 170 378.00 |
BT Marchandises | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 737.00 | 39 711.00 | 157 026.00 | 196 737.00 |
BZ Autres créances | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 204.00 | 22.00 | 25 182.00 | 25 204.00 |
CF Disponibilités | 370 051.00 | | 370 051.00 | 370 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 054.00 | 39 733.00 | 629 321.00 | 669 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 433.00 | 168 382.00 | 671 051.00 | 839 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
DG Autres réserves | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DH Report à nouveau | 385 923.00 | 363 912.00 | | 385 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 826.00 | 22 011.00 | | 23 826.00 |
DL TOTAL (I) | 465 023.00 | 441 196.00 | | 465 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 7 277.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 478.00 | 76 254.00 | | 105 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 811.00 | 104 121.00 | | 97 811.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 028.00 | 190 272.00 | | 206 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 051.00 | 631 468.00 | | 671 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 028.00 | 190 272.00 | | 206 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 821.00 | 17 506.00 | 497 327.00 | 479 821.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 205 420.00 | 19 503.00 | 224 923.00 | 205 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 241.00 | 37 009.00 | 722 250.00 | 685 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 559.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 298.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 764.00 | 56 009.00 | | 45 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | 243.00 | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | 5 804.00 | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 5 804.00 | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 878.00 | -5 561.00 | | -3 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 8 652.00 | | 5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 015.00 | 653 203.00 | | 735 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 188.00 | 631 192.00 | | 711 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 826.00 | 22 011.00 | | 23 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 066.00 | | 1 313.00 | 169 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 136.00 | | 1 249.00 | 131 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | 64.00 | 7 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 745.00 | 2 904.00 | | 125 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 745.00 | 2 904.00 | | 125 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 093.00 | 7 559.00 | 1 942.00 | 34 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 107.00 | 7 567.00 | 1 941.00 | 34 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 107.00 | 7 567.00 | 1 941.00 | 34 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 559.00 | 1 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 478.00 | 105 478.00 | | 105 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
UX Autres créances clients | 169 473.00 | 169 473.00 | | 169 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VB T. V. A. | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 747.00 | 231 753.00 | 7 994.00 | 239 747.00 |
VW T.V.A. | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 028.00 | 206 028.00 | | 206 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | 4 467.00 | | 3 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 647.00 | 4 983.00 | | 6 647.00 |
ST Autres comptes | 61 345.00 | 63 739.00 | | 61 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 300.00 | 44 402.00 | | 39 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 739.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 941.00 | 5 206.00 | | 4 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 596.00 | -412.00 | | 95 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 233.00 | 73 716.00 | | 63 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 292.00 | 113 124.00 | | 107 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |