| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 741.00 | 164 870.00 | 1 870.00 | 166 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 942.00 | 326 724.00 | 288 218.00 | 614 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 359.00 | 47 586.00 | 35 774.00 | 83 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 597.00 | | 50 597.00 | 50 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 239.00 | 547 580.00 | 387 659.00 | 935 239.00 |
BN En cours de production de biens | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 315.00 | 4 497.00 | 1 172 818.00 | 1 177 315.00 |
BZ Autres créances | 541 839.00 | | 541 839.00 | 541 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 308 227.00 | | 1 308 227.00 | 1 308 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 229.00 | 4 497.00 | 3 049 732.00 | 3 054 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 469.00 | 552 077.00 | 3 437 391.00 | 3 989 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 600.00 | 8 400.00 | 11 200.00 | 19 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
DG Autres réserves | 1 255 837.00 | 871 111.00 | | 1 255 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 642.00 | 584 726.00 | | 695 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 126.00 | 1 519 484.00 | | 2 015 126.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 214 946.00 | 197 686.00 | | 214 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 360.00 | 281 493.00 | | 236 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 769.00 | 813 473.00 | | 928 769.00 |
EA Autres dettes | 42 191.00 | 74 982.00 | | 42 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 265.00 | 1 378 463.00 | | 1 422 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 391.00 | 2 897 947.00 | | 3 437 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 186 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 186 249.00 | |
FM Production stockée | | | 12 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 228 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 9 537.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 9 537.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 783.00 | 13 755.00 | | 27 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 783.00 | 13 755.00 | | 27 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 533.00 | -4 218.00 | | -27 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 909.00 | 241 159.00 | | 272 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280 909.00 | 5 276 330.00 | | 5 280 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 268.00 | 4 691 601.00 | | 4 585 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 642.00 | 584 726.00 | | 695 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 905.00 | 159 751.00 | 131 476.00 | 510 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 637.00 | 34 049.00 | 816.00 | 131 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 267.00 | 125 701.00 | 130 660.00 | 379 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 360.00 | 236 360.00 | | 236 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 768.00 | 928 768.00 | | 928 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 946.00 | 84 478.00 | 130 469.00 | 214 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733 884.00 | 1 733 884.00 | | 1 733 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 458.00 | 1 733 884.00 | 50 574.00 | 1 784 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 265.00 | 1 291 797.00 | 130 469.00 | 1 422 265.00 |