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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 739.00 | 196 275.00 | 123 464.00 | 319 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 841.00 | 200 650.00 | 135 191.00 | 335 841.00 |
BT Marchandises | 175 429.00 | | 175 429.00 | 175 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 099.00 | 2 997.00 | 67 102.00 | 70 099.00 |
BZ Autres créances | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CF Disponibilités | 71 131.00 | | 71 131.00 | 71 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 114.00 | 2 997.00 | 328 116.00 | 331 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 954.00 | 203 647.00 | 463 307.00 | 666 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 197 481.00 | 171 015.00 | | 197 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 461.00 | 41 466.00 | | 33 461.00 |
DL TOTAL (I) | 248 543.00 | 230 081.00 | | 248 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 567.00 | 39 170.00 | | 35 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 196.00 | 11 012.00 | | 9 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 558.00 | 108 734.00 | | 120 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 679.00 | 52 663.00 | | 42 679.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | 6 056.00 | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 765.00 | 220 791.00 | | 214 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 307.00 | 450 872.00 | | 463 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 291.00 | | | 188 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 905.00 | | 16 209.00 | 307 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 716.00 | | 16 209.00 | 304 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 533.00 | 26 117.00 | | 174 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 344.00 | 26 117.00 | | 171 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 558.00 | 120 558.00 | | 120 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 567.00 | 18 290.00 | 13 649.00 | 35 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 290.00 | 79 290.00 | | 79 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 281.00 | 84 554.00 | 11 727.00 | 96 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 569.00 | 188 291.00 | 13 649.00 | 205 569.00 |