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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 720.00 | 4 762.00 | 2 957.00 | 7 720.00 |
AN Terrains | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
AP Constructions | 1 034 636.00 | 869 392.00 | 165 243.00 | 1 034 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 150.00 | 370 416.00 | 25 734.00 | 396 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 630.00 | 170 402.00 | 54 228.00 | 224 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 901.00 | 1 414 974.00 | 300 927.00 | 1 715 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 813.00 | 89 203.00 | 313 609.00 | 402 813.00 |
BZ Autres créances | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
CF Disponibilités | 1 328 379.00 | | 1 328 379.00 | 1 328 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 630.00 | 89 203.00 | 1 728 427.00 | 1 817 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 532.00 | 1 504 177.00 | 2 029 354.00 | 3 533 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 630.00 | 1 345 993.00 | | 1 346 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 575.00 | 200 317.00 | | 188 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 806.00 | 1 583 910.00 | | 1 572 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 140.00 | 18 155.00 | | 86 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 595.00 | 49 623.00 | | 123 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 077.00 | 169 650.00 | | 138 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 620.00 | 135 075.00 | | 85 620.00 |
EA Autres dettes | 23 114.00 | 9 992.00 | | 23 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 548.00 | 382 498.00 | | 456 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 354.00 | 1 966 409.00 | | 2 029 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 117.00 | 71 860.00 | 5 004.00 | 1 348 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 1 016.00 | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 371.00 | 70 844.00 | 5 004.00 | 1 344 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 231.00 | | 14 028.00 | 103 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 231.00 | | 14 028.00 | 103 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 231.00 | | 14 028.00 | 103 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 077.00 | 138 077.00 | | 138 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 834.00 | 439 834.00 | | 439 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 108.00 | 439 834.00 | 274.00 | 440 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 952.00 | 332 952.00 | | 332 952.00 |