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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 888.00 | 153.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 140.00 | 888.00 | 10 253.00 | 11 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
BZ Autres créances | 552 947.00 | | 552 947.00 | 552 947.00 |
CF Disponibilités | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 241.00 | | 655 241.00 | 655 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 381.00 | 888.00 | 665 493.00 | 666 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 158 012.00 | | | 158 012.00 |
DH Report à nouveau | 269 234.00 | 269 234.00 | | 269 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 863.00 | 158 012.00 | | 217 863.00 |
DL TOTAL (I) | 655 008.00 | 437 146.00 | | 655 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 9 004.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 485.00 | 89 188.00 | | 8 485.00 |
EA Autres dettes | | 3 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 485.00 | 101 692.00 | | 10 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 493.00 | 538 838.00 | | 665 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 456 202.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 242.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 99.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130.00 | 341.00 | | 3 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 188.00 | 99.00 | | 32 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 188.00 | 99.00 | | 32 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 057.00 | 242.00 | | -29 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 724.00 | 58 179.00 | | 84 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 320.00 | 445 922.00 | | 559 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 457.00 | 287 910.00 | | 341 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 863.00 | 158 012.00 | | 217 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 893.00 | | 310.00 | 179 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 10 100.00 | 5 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 063.00 | | 11 140.00 | 169 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 963.00 | | 1 040.00 | 163 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 693.00 | | 310.00 | 164 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 305.00 | 2 359.00 | 131 775.00 | 130 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 305.00 | 2 359.00 | 131 775.00 | 130 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
UX Autres créances clients | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 017.00 | 513 017.00 | | 513 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 838.00 | 588 838.00 | | 588 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
ST Autres comptes | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
YT Sous‐traitance | 520.00 | | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |