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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 368.00 | 182 504.00 | 133 863.00 | 316 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 920.00 | 186 417.00 | 226 502.00 | 412 920.00 |
BT Marchandises | 708 290.00 | | 708 290.00 | 708 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 538.00 | | 186 538.00 | 186 538.00 |
BZ Autres créances | 79 746.00 | | 79 746.00 | 79 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 215 570.00 | | 215 570.00 | 215 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 450.00 | | 1 212 450.00 | 1 212 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 371.00 | 186 417.00 | 1 438 953.00 | 1 625 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 453 133.00 | 432 938.00 | | 453 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 134.00 | 20 194.00 | | 40 134.00 |
DL TOTAL (I) | 515 267.00 | 475 133.00 | | 515 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 410.00 | 494 765.00 | | 433 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 845.00 | | 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 996.00 | 29 874.00 | | 181 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 223.00 | 185 373.00 | | 177 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 633.00 | 198 207.00 | | 90 633.00 |
EA Autres dettes | 39 885.00 | 88 913.00 | | 39 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 685.00 | 997 980.00 | | 923 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 953.00 | 1 473 113.00 | | 1 438 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 298.00 | 933 462.00 | | 600 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 536.00 | | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 506.00 | | 46 384.00 | 386 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 970.00 | 412 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 970.00 | 95 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 352.00 | | | 115 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 984.00 | | 46 384.00 | 269 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 820.00 | 20 568.00 | 19 970.00 | 185 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 883.00 | | 19 970.00 | 23 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 937.00 | 20 568.00 | | 161 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 224.00 | 177 224.00 | | 177 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 186 539.00 | 186 539.00 | | 186 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 217.00 | 109 830.00 | 323 387.00 | 433 217.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 476.00 | 288 476.00 | | 288 476.00 |
VW T.V.A. | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 689.00 | 418 302.00 | 323 387.00 | 741 689.00 |