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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 609.00 | 27 669.00 | 3 940.00 | 31 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 524.00 | 27 669.00 | 4 855.00 | 32 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 61 449.00 | | 61 449.00 | 61 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 012.00 | 27 669.00 | 68 343.00 | 96 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 556.00 | 2 266.00 | | 2 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 251.00 | 19 789.00 | | 31 251.00 |
DL TOTAL (I) | 50 576.00 | 38 825.00 | | 50 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 403.00 | 12 546.00 | | 15 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268.00 | 3 342.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 767.00 | 15 984.00 | | 17 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 343.00 | 54 809.00 | | 68 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 767.00 | 15 984.00 | | 17 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 831.00 | | 2 291.00 | 37 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 598.00 | 32 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 598.00 | 31 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 916.00 | | 2 291.00 | 36 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 938.00 | 2 330.00 | 7 598.00 | 32 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 938.00 | 2 330.00 | 7 598.00 | 32 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 9 293.00 | 8 599.00 | | 9 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 269.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267.00 | 269.00 | | 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 700.00 | 8 030.00 | | 13 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470.00 | 521.00 | | 470.00 |
ZE Dividendes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 138.00 | 16 445.00 | | 17 138.00 |