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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AN Terrains | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
AP Constructions | 174 150.00 | 8 572.00 | 165 579.00 | 174 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 730.00 | 122 077.00 | 5 653.00 | 127 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 870 732.00 | | 870 732.00 | 870 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 871.00 | 141 756.00 | 1 212 115.00 | 1 353 871.00 |
BN En cours de production de biens | 747 018.00 | 156 939.00 | 590 079.00 | 747 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 016.00 | | 1 188 016.00 | 1 188 016.00 |
BZ Autres créances | 100 021.00 | | 100 021.00 | 100 021.00 |
CF Disponibilités | 1 997 183.00 | | 1 997 183.00 | 1 997 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 083.00 | 156 939.00 | 3 922 144.00 | 4 079 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 955.00 | 298 696.00 | 5 134 259.00 | 5 432 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870 732.00 | | | 870 732.00 |
CU Autres participations | 139 795.00 | | 139 795.00 | 139 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 235.00 | 38 462.00 | | 44 235.00 |
DG Autres réserves | 1 391 756.00 | 1 282 065.00 | | 1 391 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 984.00 | 115 464.00 | | 451 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 975.00 | 1 935 991.00 | | 2 387 975.00 |
DP Provisions pour risques | 38 080.00 | 47 110.00 | | 38 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 080.00 | 47 110.00 | | 38 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 611.00 | 2 733 793.00 | | 81 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 972.00 | 789 888.00 | | 1 021 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 085.00 | 198 948.00 | | 220 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 612.00 | 164 390.00 | | 374 612.00 |
EA Autres dettes | 694 117.00 | 160 405.00 | | 694 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 807.00 | 440 819.00 | | 315 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 204.00 | 4 488 242.00 | | 2 708 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 259.00 | 6 471 344.00 | | 5 134 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 630.00 | 4 488 242.00 | | 2 698 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 522.00 | 2 667 501.00 | | 43 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 148.00 | | 377 698.00 | 1 429 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 087.00 | 373 477.00 | 1 011 208.00 | 26 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 885.00 | 399 091.00 | 1 353 871.00 | 53 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 798.00 | 25 614.00 | 317 530.00 | 27 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 714.00 | | 37 228.00 | 333 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 302.00 | | 340 470.00 | 1 070 302.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 283.00 | 14 934.00 | 18 461.00 | 145 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 065.00 | 1 043.00 | | 10 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 218.00 | 13 891.00 | 18 461.00 | 135 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 110.00 | 5 151.00 | 14 181.00 | 47 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 548.00 | | 45 609.00 | 202 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 548.00 | | 45 609.00 | 202 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 658.00 | 5 151.00 | 59 790.00 | 249 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 151.00 | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 085.00 | 220 085.00 | | 220 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 599.00 | 71 599.00 | | 71 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 117.00 | 694 117.00 | | 694 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 807.00 | 315 807.00 | | 315 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 870 732.00 | 870 732.00 | | 870 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 016.00 | 1 188 016.00 | | 1 188 016.00 |
VB T. V. A. | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 089.00 | 28 515.00 | 9 574.00 | 38 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 880.00 | 1 021 880.00 | | 1 021 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 978.00 | 2 205 297.00 | 681.00 | 2 205 978.00 |
VW T.V.A. | 228 058.00 | 228 058.00 | | 228 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 204.00 | 2 698 630.00 | 9 574.00 | 2 708 204.00 |