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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 28 516.00 | 16 484.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 420.00 | 31 565.00 | 18 855.00 | 50 420.00 |
BP En cours de production de services | 63 617.00 | | 63 617.00 | 63 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
BZ Autres créances | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CF Disponibilités | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 158.00 | | 143 158.00 | 143 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 579.00 | 31 565.00 | 162 013.00 | 193 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
DH Report à nouveau | -11 582.00 | | | -11 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 510.00 | | | -22 510.00 |
DL TOTAL (I) | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 895.00 | | | 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 895.00 | | | 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | | | 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 756.00 | | | 87 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 540.00 | | | 119 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 013.00 | | | 162 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 593.00 | | 603 593.00 | 603 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 593.00 | | 603 593.00 | 603 593.00 |
FM Production stockée | | | -70 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 713.00 | | | 537 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 223.00 | | | 560 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 510.00 | | | -22 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 515.00 | | 1 074.00 | 52 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 169.00 | 50 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 169.00 | 48 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 144.00 | | 1 074.00 | 50 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 968.00 | 4 766.00 | 3 169.00 | 29 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 968.00 | 4 766.00 | 3 169.00 | 29 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 305.00 | 2 715.00 | 4 305.00 | 4 305.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 305.00 | 2 715.00 | 4 305.00 | 4 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 305.00 | 2 715.00 | 4 305.00 | 4 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 715.00 | 4 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VB T. V. A. | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 563.00 | 43 540.00 | 18 022.00 | 61 563.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 976.00 | 951.00 | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 784.00 | 29 996.00 | 1 788.00 | 31 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
ST Autres comptes | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
YT Sous‐traitance | 272 821.00 | | | 272 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 993.00 | | | 369 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |