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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 753 098.00 | | 753 098.00 | 753 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 405.00 | 100 405.00 | | 100 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 570.00 | 131 922.00 | 6 648.00 | 138 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 735.00 | 232 328.00 | 768 407.00 | 1 000 735.00 |
BZ Autres créances | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 736.00 | 232 328.00 | 775 408.00 | 1 007 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 345.00 | 155 040.00 | | 206 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 678.00 | 51 304.00 | | 59 678.00 |
DL TOTAL (I) | 417 003.00 | 357 325.00 | | 417 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 554.00 | 101 553.00 | | 77 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 198.00 | 178 490.00 | | 163 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 831.00 | 137 866.00 | | 113 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 2 811.00 | | 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 971.00 | 1 218.00 | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 404.00 | 421 939.00 | | 358 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 408.00 | 779 264.00 | | 775 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 531.00 | 284 448.00 | | 242 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -962.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 344.00 | 118 924.00 | | 121 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 666.00 | 67 620.00 | | 61 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 678.00 | 51 304.00 | | 59 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 718.00 | | 16.00 | 1 000 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 098.00 | | | 753 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 976.00 | | | 238 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 644.00 | | 16.00 | 8 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 546.00 | 2 781.00 | | 229 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 546.00 | 2 781.00 | | 229 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 198.00 | 103 198.00 | 60 000.00 | 163 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 554.00 | 21 680.00 | 55 873.00 | 77 554.00 |
VI Groupe et associés | 113 831.00 | 113 831.00 | | 113 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 810.00 | 149.00 | 8 660.00 | 8 810.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 404.00 | 242 531.00 | 115 873.00 | 358 404.00 |