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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 803.00 | 53 100.00 | 9 703.00 | 62 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 104.00 | 87 070.00 | 17 034.00 | 104 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 198.00 | 4 207.00 | 294 991.00 | 299 198.00 |
BZ Autres créances | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CF Disponibilités | 440 748.00 | | 440 748.00 | 440 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 311.00 | 4 207.00 | 743 104.00 | 747 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 415.00 | 91 277.00 | 760 139.00 | 851 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 387 268.00 | 345 914.00 | | 387 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 901.00 | 41 354.00 | | 27 901.00 |
DL TOTAL (I) | 443 969.00 | 416 068.00 | | 443 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 386.00 | 17 548.00 | | 11 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 202.00 | 36 594.00 | | 24 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 581.00 | 182 051.00 | | 280 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 169.00 | 236 194.00 | | 316 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 139.00 | 652 262.00 | | 760 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 023.00 | 224 891.00 | | 311 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 105.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 292.00 | | 4 812.00 | 99 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 012.00 | | 4 812.00 | 89 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 328.00 | 10 741.00 | | 76 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 380.00 | 10 741.00 | | 73 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 581.00 | 280 581.00 | | 280 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
UX Autres créances clients | 299 198.00 | 299 198.00 | | 299 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 304.00 | 6 158.00 | 5 146.00 | 11 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 895.00 | 306 564.00 | 7 331.00 | 313 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 169.00 | 311 023.00 | 5 146.00 | 316 169.00 |