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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 681.00 | 3 314.00 | 25 367.00 | 28 681.00 |
AH Fonds commercial | 385 696.00 | 24 392.00 | 361 304.00 | 385 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 647.00 | 132 197.00 | 6 450.00 | 138 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 719.00 | 379 521.00 | 158 198.00 | 537 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 549.00 | | 163 549.00 | 163 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 984.00 | 858 215.00 | 716 768.00 | 1 574 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BZ Autres créances | 303 056.00 | 275 398.00 | 27 659.00 | 303 056.00 |
CF Disponibilités | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 579.00 | 275 398.00 | 87 181.00 | 362 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 562.00 | 1 133 613.00 | 803 949.00 | 1 937 562.00 |
CU Autres participations | 320 316.00 | 318 792.00 | 1 524.00 | 320 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 829.00 | 102 829.00 | | 102 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 97 895.00 | 748 723.00 | | 97 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 460.00 | 499 172.00 | | -67 460.00 |
DL TOTAL (I) | 183 573.00 | 1 401 033.00 | | 183 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | 1 003.00 | | 1 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 211.00 | 177 187.00 | | 329 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 739.00 | 32 716.00 | | 11 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 490.00 | 223 339.00 | | 113 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 681.00 | 268 165.00 | | 81 681.00 |
EA Autres dettes | 83 061.00 | 58 575.00 | | 83 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 377.00 | 760 983.00 | | 620 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 949.00 | 2 162 016.00 | | 803 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 982.00 | | 64 001.00 | 1 510 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 438.00 | | 8 939.00 | 405 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 853.00 | | 55 062.00 | 784 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 691.00 | | | 320 691.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 163 549.00 | | | 163 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 410.00 | 45 013.00 | | 494 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 840.00 | 1 866.00 | | 25 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 570.00 | 43 148.00 | | 468 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 398.00 | | | 275 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 190.00 | | | 594 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 190.00 | | | 594 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 490.00 | 113 490.00 | | 113 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
UX Autres créances clients | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VC Groupe et associés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 329 211.00 | 329 211.00 | | 329 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 398.00 | 275 398.00 | | 275 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 672.00 | 318 672.00 | | 318 672.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 766.00 | 610 766.00 | | 610 766.00 |