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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 788.00 | 105 654.00 | 1 133.00 | 106 788.00 |
040 Immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 327.00 | 105 654.00 | 58 673.00 | 164 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 584.00 | | 84 584.00 | 84 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 190.00 | | 206 190.00 | 206 190.00 |
072 Créances – Autres | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
084 Disponibilités | 216 680.00 | | 216 680.00 | 216 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 332.00 | | 519 332.00 | 519 332.00 |
110 Total général Actif | 683 659.00 | 105 654.00 | 578 005.00 | 683 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 429 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 095.00 | 339 077.00 | | 238 095.00 |
222 Production stockée | 62 734.00 | -42 829.00 | | 62 734.00 |
230 Autres produits | 7 664.00 | 7.00 | | 7 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 493.00 | 296 255.00 | | 308 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 578.00 | 83 884.00 | | 106 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 597.00 | 1 237.00 | | -9 597.00 |
242 Autres charges externes. | 68 294.00 | 56 614.00 | | 68 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 740.00 | 58 734.00 | | 58 740.00 |
252 Charges sociales | 40 126.00 | 39 536.00 | | 40 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 179.00 | 1 955.00 | | 179.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 876.00 | | |
262 Autres charges | 232.00 | 268.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 588.00 | 250 140.00 | | 265 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 905.00 | 46 115.00 | | 42 905.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 111.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | 7 551.00 | | 6 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 546.00 | 38 675.00 | | 36 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 856.00 | | | 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 708.00 | | | 164 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 856.00 | | | 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 876.00 | | | 6 876.00 |