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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954.00 | 906.00 | 48.00 | 954.00 |
AP Constructions | 130 787.00 | 49 106.00 | 81 680.00 | 130 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 590.00 | 543 111.00 | 198 478.00 | 741 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 599.00 | 404 620.00 | 114 979.00 | 519 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 082.00 | 997 745.00 | 398 337.00 | 1 396 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 286.00 | | 171 286.00 | 171 286.00 |
BZ Autres créances | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 824.00 | | 152 824.00 | 152 824.00 |
CF Disponibilités | 50 383.00 | | 50 383.00 | 50 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 906.00 | | 429 906.00 | 429 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 989.00 | 997 745.00 | 828 244.00 | 1 825 989.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 415 080.00 | | | 415 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
DL TOTAL (I) | 433 532.00 | | | 433 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 486.00 | | | 285 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 787.00 | | | 85 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 711.00 | | | 394 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 244.00 | | | 828 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 324.00 | | | 231 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 504.00 | | | 1 383 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 244.00 | 156 749.00 | 31 248.00 | 872 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 61.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 399.00 | 156 688.00 | 31 248.00 | 871 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 788.00 | 85 788.00 | | 85 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 286.00 | 171 286.00 | | 171 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 487.00 | 122 099.00 | 163 387.00 | 285 487.00 |
VI Groupe et associés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 254.00 | | | 135 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VP Divers | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 444.00 | 213 444.00 | 3 000.00 | 216 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 712.00 | 231 324.00 | 163 387.00 | 394 712.00 |