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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AN Terrains | 278 893.00 | 86 142.00 | 192 750.00 | 278 893.00 |
AP Constructions | 612 318.00 | 480 652.00 | 131 666.00 | 612 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 684.00 | 246 170.00 | 30 514.00 | 276 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 730.00 | 34 521.00 | 1 209.00 | 35 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 446.00 | 849 250.00 | 371 196.00 | 1 220 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
BT Marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 592.00 | 7 755.00 | 172 836.00 | 180 592.00 |
BZ Autres créances | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
CF Disponibilités | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 066.00 | 7 755.00 | 310 311.00 | 318 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 512.00 | 857 005.00 | 681 507.00 | 1 538 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
DH Report à nouveau | -195 186.00 | -377 450.00 | | -195 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 472.00 | 182 264.00 | | -3 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 476.00 | 21 034.00 | | 16 476.00 |
DL TOTAL (I) | 35 925.00 | 43 955.00 | | 35 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 432.00 | 78 474.00 | | 33 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 848.00 | 6 927.00 | | 177 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 256.00 | 231 121.00 | | 288 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 972.00 | 112 033.00 | | 145 972.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 581.00 | 429 311.00 | | 645 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 507.00 | 473 265.00 | | 681 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 12 129.00 | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 063.00 | 70 187.00 | | 779 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 58.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 356.00 | 70 129.00 | | 777 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 848.00 | 177 848.00 | | 177 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 256.00 | 288 256.00 | | 288 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 972.00 | 145 972.00 | | 145 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 605.00 | 240 605.00 | | 240 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 661.00 | 240 605.00 | 15 056.00 | 255 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 581.00 | 645 581.00 | | 645 581.00 |