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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
AH Fonds commercial | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
AP Constructions | 125 794.00 | 125 794.00 | | 125 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 249.00 | 198 690.00 | 3 559.00 | 202 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 966.00 | 176 122.00 | 22 844.00 | 198 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 342.00 | 508 855.00 | 28 488.00 | 537 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
BN En cours de production de biens | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 025.00 | | 140 025.00 | 140 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 989.00 | 3 563.00 | 144 426.00 | 147 989.00 |
BZ Autres créances | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 216.00 | | 100 216.00 | 100 216.00 |
CF Disponibilités | 531 775.00 | | 531 775.00 | 531 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 005.00 | 3 563.00 | 1 077 443.00 | 1 081 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 348.00 | 512 417.00 | 1 105 930.00 | 1 618 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 64 966.00 | 16 050.00 | | 64 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 846.00 | 208 916.00 | | 142 846.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 859.00 | | |
DL TOTAL (I) | 823 813.00 | 845 826.00 | | 823 813.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499.00 | 12 472.00 | | 2 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 955.00 | 129 441.00 | | 90 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 742.00 | 194 016.00 | | 141 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 452.00 | | |
EA Autres dettes | 31 942.00 | 19 221.00 | | 31 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 118.00 | 358 602.00 | | 274 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 930.00 | 1 212 427.00 | | 1 105 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 118.00 | 356 103.00 | | 274 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 574.00 | | 769.00 | 545 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 001.00 | 537 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 001.00 | 527 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 241.00 | | 769.00 | 535 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 362.00 | 24 001.00 | 8 508.00 | 493 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 113.00 | 24 001.00 | 8 508.00 | 485 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 173.00 | | 611.00 | 4 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 173.00 | | 611.00 | 4 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 032.00 | | 5 470.00 | 17 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 611.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 955.00 | 90 955.00 | | 90 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 143 728.00 | | | 143 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VC Groupe et associés | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VI Groupe et associés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 817.00 | 208 496.00 | 4 321.00 | 212 817.00 |
VW T.V.A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 118.00 | 274 118.00 | | 274 118.00 |