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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 416.00 | 78 842.00 | 2 574.00 | 81 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 187.00 | 47 168.00 | 15 019.00 | 62 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 502.00 | 129 129.00 | 184 372.00 | 313 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 333.00 | 7 324.00 | 152 009.00 | 159 333.00 |
BZ Autres créances | 226 534.00 | | 226 534.00 | 226 534.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 190.00 | 7 324.00 | 396 866.00 | 404 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 692.00 | 136 453.00 | 581 239.00 | 717 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 245 126.00 | 218 559.00 | | 245 126.00 |
DH Report à nouveau | | -10 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 661.00 | 37 495.00 | | 28 661.00 |
DL TOTAL (I) | 301 287.00 | 272 626.00 | | 301 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 486.00 | 72 309.00 | | 80 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 606.00 | 50 933.00 | | 25 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 080.00 | 79 525.00 | | 33 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 450.00 | 110 127.00 | | 139 450.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 1 632.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 952.00 | 314 525.00 | | 279 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 239.00 | 587 151.00 | | 581 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 446.00 | 228 919.00 | | 246 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 974.00 | | | 313 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 313 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | 143 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 076.00 | | | 144 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 980.00 | 6 622.00 | 473.00 | 122 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 861.00 | 6 622.00 | 473.00 | 119 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 150 880.00 | 150 880.00 | | 150 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 225 456.00 | 225 456.00 | | 225 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 502.00 | 19 997.00 | 33 506.00 | 53 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 867.00 | 386 208.00 | 3 659.00 | 389 867.00 |
VW T.V.A. | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 952.00 | 246 446.00 | 33 506.00 | 279 952.00 |