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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 521 300.00 | | 1 521 300.00 | 1 521 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817.00 | 119.00 | 2 698.00 | 2 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 175.00 | 6 463.00 | 5 712.00 | 12 175.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 928.00 | 352 582.00 | 2 293 346.00 | 2 645 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 9 794.00 | -9 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BZ Autres créances | 248 431.00 | | 248 431.00 | 248 431.00 |
CF Disponibilités | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 259.00 | 9 794.00 | 267 465.00 | 277 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 187.00 | 362 376.00 | 2 560 811.00 | 2 923 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
CU Autres participations | 1 058 000.00 | 346 000.00 | 712 000.00 | 1 058 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
DG Autres réserves | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
DH Report à nouveau | 94 699.00 | 59 547.00 | | 94 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 786.00 | 35 152.00 | | 50 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 861.00 | 2 137 075.00 | | 2 187 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 899.00 | 206 338.00 | | 207 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 614.00 | 77 081.00 | | 72 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 719.00 | 25 499.00 | | 50 719.00 |
EA Autres dettes | 41 718.00 | 26 700.00 | | 41 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 950.00 | 335 619.00 | | 372 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 811.00 | 2 472 695.00 | | 2 560 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 950.00 | 335 619.00 | | 372 950.00 |