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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 432.00 | 5 135.00 | 2 297.00 | 7 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 2 786.00 | 2 264.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 662.00 | 23 791.00 | 3 871.00 | 27 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 547.00 | 45 087.00 | 8 461.00 | 53 547.00 |
BT Marchandises | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 290.00 | | 1 922 290.00 | 1 922 290.00 |
BZ Autres créances | 224 061.00 | 8 692.00 | 215 370.00 | 224 061.00 |
CF Disponibilités | 100 706.00 | | 100 706.00 | 100 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 790.00 | 8 692.00 | 2 303 099.00 | 2 311 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 338.00 | 53 779.00 | 2 311 559.00 | 2 365 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 464 885.00 | 433 552.00 | | 464 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 815.00 | 81 333.00 | | 21 815.00 |
DL TOTAL (I) | 542 140.00 | 570 325.00 | | 542 140.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 075.00 | 127 139.00 | | 81 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 114.00 | 1 229.00 | | 17 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 778.00 | 41 037.00 | | 30 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 022.00 | 607 656.00 | | 1 143 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 846.00 | 209 233.00 | | 163 846.00 |
EA Autres dettes | 125 862.00 | 76 209.00 | | 125 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 722.00 | 9 405.00 | | 180 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 419.00 | 1 071 908.00 | | 1 742 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 559.00 | 1 642 233.00 | | 2 311 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 419.00 | 1 071 908.00 | | 1 742 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126.00 | 53 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126.00 | 32 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 153.00 | 5 060.00 | 1 126.00 | 41 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 332.00 | 177.00 | | 18 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 821.00 | 4 883.00 | 1 126.00 | 22 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 896.00 | | 204.00 | 8 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 896.00 | | 204.00 | 8 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 896.00 | 27 000.00 | 204.00 | 8 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 022.00 | 1 143 022.00 | | 1 143 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 640.00 | 156 640.00 | | 156 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 722.00 | 180 722.00 | | 180 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 290.00 | 1 922 290.00 | | 1 922 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VB T. V. A. | 104 308.00 | 104 308.00 | | 104 308.00 |
VC Groupe et associés | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 324.00 | 2 148 294.00 | 30.00 | 2 148 324.00 |
VW T.V.A. | 78 471.00 | 78 471.00 | | 78 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 419.00 | 1 742 419.00 | | 1 742 419.00 |