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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 881.00 | 2 439.00 | 6 441.00 | 8 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 336.00 | 3 084.00 | 10 252.00 | 13 336.00 |
BT Marchandises | 1 367 135.00 | | 1 367 135.00 | 1 367 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 193.00 | | 353 193.00 | 353 193.00 |
BZ Autres créances | 949 806.00 | | 949 806.00 | 949 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 306 804.00 | | 306 804.00 | 306 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 449.00 | | 3 282 449.00 | 3 282 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 784.00 | 3 084.00 | 3 292 701.00 | 3 295 784.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DG Autres réserves | 2 064 674.00 | | | 2 064 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 192.00 | | | 142 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 610.00 | | | 2 219 610.00 |
DP Provisions pour risques | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 677.00 | | | 167 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 966.00 | | | 1 063 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 701.00 | | | 3 292 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 966.00 | | | 1 063 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 467.00 | | 7 869.00 | 5 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656.00 | | 7 869.00 | 1 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684.00 | 2 399.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | 2 399.00 | | 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 677.00 | 167 677.00 | | 167 677.00 |
UX Autres créances clients | 353 193.00 | 353 193.00 | | 353 193.00 |
VB T. V. A. | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
VC Groupe et associés | 757 121.00 | 757 121.00 | | 757 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 284.00 | 111 284.00 | | 111 284.00 |
VP Divers | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 123.00 | 1 305 123.00 | | 1 305 123.00 |
VW T.V.A. | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 966.00 | 1 063 966.00 | | 1 063 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
ST Autres comptes | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 025.00 | | | 172 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 606.00 | | | 41 606.00 |