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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 120.00 | 18 528.00 | 3 592.00 | 22 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 269.00 | 141 840.00 | 6 428.00 | 148 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 008.00 | 160 853.00 | 20 155.00 | 181 008.00 |
BT Marchandises | 90 833.00 | | 90 833.00 | 90 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
BZ Autres créances | 244 545.00 | | 244 545.00 | 244 545.00 |
CF Disponibilités | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 647.00 | | 409 647.00 | 409 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 655.00 | 160 853.00 | 429 802.00 | 590 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 501.00 | | | 261 501.00 |
DL TOTAL (I) | 269 123.00 | | | 269 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 227.00 | | | 104 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 679.00 | | | 160 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 802.00 | | | 429 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 679.00 | | | 160 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 238.00 | | 1 770.00 | 179 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 619.00 | | 1 770.00 | 168 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 139.00 | 3 714.00 | | 157 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 655.00 | 3 714.00 | | 156 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
UX Autres créances clients | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VC Groupe et associés | 239 910.00 | 239 910.00 | | 239 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 571.00 | 299 436.00 | 4 134.00 | 303 571.00 |
VW T.V.A. | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 679.00 | 160 679.00 | | 160 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
ST Autres comptes | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 242.00 | | | 167 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 076.00 | | | 72 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 521.00 | | | 71 521.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |