| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 000.00 | 30 308.00 | 309 692.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 100 764.00 | 89 015.00 | 11 749.00 | 100 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 386 748.00 | 10 220.00 | 29 376 528.00 | 29 386 748.00 |
BF Prêts | 1 893 751.00 | | 1 893 751.00 | 1 893 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 397 113.00 | 129 543.00 | 32 267 570.00 | 32 397 113.00 |
BZ Autres créances | 329 963.00 | | 329 963.00 | 329 963.00 |
CF Disponibilités | 3 288 490.00 | | 3 288 490.00 | 3 288 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 453.00 | | 3 618 453.00 | 3 618 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 015 565.00 | 129 543.00 | 35 886 022.00 | 36 015 565.00 |
CU Autres participations | 675 850.00 | | 675 850.00 | 675 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 973.00 | | | 548 973.00 |
DG Autres réserves | 1 676 776.00 | | | 1 676 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 414.00 | | | 929 414.00 |
DL TOTAL (I) | 13 155 163.00 | | | 13 155 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 031.00 | | | 342 031.00 |
EA Autres dettes | 22 321 076.00 | | | 22 321 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 730 860.00 | | | 22 730 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 886 022.00 | | | 35 886 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 730 860.00 | | | 22 730 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 388 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 947.00 | | | -26 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 920.00 | | | 341 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 354.00 | | | 1 431 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 940.00 | | | 501 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 414.00 | | | 929 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 972 024.00 | | 807 658.00 | 31 972 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 391.00 | 31 956 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 178.00 | 37 391.00 | 32 397 113.00 | 345 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 178.00 | | 440 764.00 | 345 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 942.00 | | 340 000.00 | 445 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 526 082.00 | | 467 658.00 | 31 526 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 984.00 | 34 339.00 | | 84 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 984.00 | 34 339.00 | | 84 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 220.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 220.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341 919.00 | 341 919.00 | | 341 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 321 076.00 | 22 321 076.00 | | 22 321 076.00 |
UP Prêts | 1 893 751.00 | 1 893 751.00 | | 1 893 751.00 |
VC Groupe et associés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 933.00 | 320 933.00 | | 320 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 714.00 | 2 223 714.00 | | 2 223 714.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 730 860.00 | 22 730 860.00 | | 22 730 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112.00 | | | 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 789.00 | | | 9 789.00 |