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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 129.00 | 149.00 | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 096.00 | 108 200.00 | 35 896.00 | 144 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 293.00 | 25 545.00 | 32 748.00 | 58 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 599.00 | 134 874.00 | 81 725.00 | 216 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 404.00 | | 157 404.00 | 157 404.00 |
BZ Autres créances | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CF Disponibilités | 100 746.00 | | 100 746.00 | 100 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 463.00 | | 287 463.00 | 287 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 062.00 | 134 874.00 | 369 189.00 | 504 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
DL TOTAL (I) | 129 699.00 | | | 129 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
EA Autres dettes | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 489.00 | | | 239 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 189.00 | | | 369 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 376.00 | | | 219 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 048.00 | | 538 048.00 | 538 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 048.00 | | 538 048.00 | 538 048.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 517.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 784.00 | | | 543 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 359.00 | | | 494 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 299.00 | | 1 501.00 | 244 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 201.00 | 216 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 201.00 | 202 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 089.00 | | 1 501.00 | 230 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 558.00 | 23 517.00 | 29 201.00 | 140 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 426.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 855.00 | 23 091.00 | 29 201.00 | 139 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 157 404.00 | 157 404.00 | | 157 404.00 |
VB T. V. A. | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 874.00 | 16 220.00 | 19 654.00 | 35 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 017.00 | 186 717.00 | 3 300.00 | 190 017.00 |
VW T.V.A. | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 029.00 | 219 376.00 | 19 654.00 | 239 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |