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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 167.00 | 374.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 740.00 | 24 338.00 | 15 402.00 | 39 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 933.00 | 26 018.00 | 52 916.00 | 78 933.00 |
BZ Autres créances | 435 444.00 | | 435 444.00 | 435 444.00 |
CF Disponibilités | 1 378 778.00 | | 1 378 778.00 | 1 378 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 222.00 | | 1 814 222.00 | 1 814 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 156.00 | 26 018.00 | 1 867 138.00 | 1 893 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 453.00 | | | 313 453.00 |
CU Autres participations | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 676 361.00 | | | 1 676 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 097.00 | | | 1 867 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 41.00 | | | 41.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 138.00 | | | 1 867 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 934.00 | | 85 934.00 | 85 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 934.00 | | 85 934.00 | 85 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 597.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 068.00 | | | 91 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 531.00 | | | 93 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 543.00 | | 3 390.00 | 75 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 891.00 | | 3 390.00 | 36 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 003.00 | 5 014.00 | | 21 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 491.00 | 5 014.00 | | 19 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 409 524.00 | 96 071.00 | 313 453.00 | 409 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 444.00 | 121 991.00 | 313 453.00 | 435 444.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |