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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 923.00 | | 63 923.00 | 63 923.00 |
AP Constructions | 1 949 736.00 | 1 197 702.00 | 752 034.00 | 1 949 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 225.00 | 215 987.00 | 1 383 238.00 | 1 599 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 975.00 | | 141 975.00 | 141 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754 861.00 | 1 413 690.00 | 2 341 171.00 | 3 754 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BZ Autres créances | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 585.00 | 1 413 690.00 | 2 377 895.00 | 3 791 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 662 997.00 | 682 337.00 | | 662 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 648.00 | -19 340.00 | | 33 648.00 |
DL TOTAL (I) | 740 645.00 | 706 997.00 | | 740 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 837.00 | 35 700.00 | | 21 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 837.00 | 35 700.00 | | 21 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 20.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 881.00 | 1 574 763.00 | | 1 469 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 038.00 | 37 140.00 | | 106 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 451.00 | 41 764.00 | | 39 451.00 |
EA Autres dettes | | 2 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 615 412.00 | 1 655 926.00 | | 1 615 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 895.00 | 2 398 623.00 | | 2 377 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 469 881.00 | | | 1 469 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 578.00 | | 324 578.00 | 324 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 578.00 | | 324 578.00 | 324 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 664.00 | 11 909.00 | | 5 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 664.00 | 11 909.00 | | 5 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 664.00 | -18 492.00 | | 5 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 993.00 | 11 220.00 | | 27 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 105.00 | 319 813.00 | | 344 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 457.00 | 339 153.00 | | 310 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 648.00 | -19 340.00 | | 33 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 885.00 | | 141 975.00 | 3 612 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 754 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 754 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 612 885.00 | | 141 975.00 | 3 612 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 698.00 | 171 992.00 | | 1 241 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 698.00 | 171 992.00 | | 1 241 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 700.00 | | 13 863.00 | 35 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 700.00 | | 13 863.00 | 35 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 469 881.00 | 197 087.00 | 672 000.00 | 1 469 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 038.00 | 106 038.00 | | 106 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VB T. V. A. | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 412.00 | 342 618.00 | 672 000.00 | 1 615 412.00 |