| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 625.00 | 24 822.00 | 1 803.00 | 26 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 776.00 | 27 032.00 | 50 744.00 | 77 776.00 |
BT Marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 245.00 | 27 032.00 | 61 213.00 | 88 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 278.00 | 22 930.00 | | 24 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 483.00 | 1 349.00 | | -23 483.00 |
DL TOTAL (I) | 9 181.00 | 32 663.00 | | 9 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 575.00 | 7 758.00 | | 14 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 4 682.00 | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 415.00 | 12 196.00 | | 12 415.00 |
EA Autres dettes | 19 683.00 | 19 118.00 | | 19 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 033.00 | 45 857.00 | | 52 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 213.00 | 78 520.00 | | 61 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 033.00 | 45 020.00 | | 52 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 922.00 | | 149 922.00 | 149 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 922.00 | | 149 922.00 | 149 922.00 |
FM Production stockée | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 306.00 | 9 464.00 | | 13 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 541.00 | 7 801.00 | | 3 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 541.00 | 7 802.00 | | 3 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 264.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 264.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 348.00 | 7 538.00 | | 3 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 532.00 | 164 687.00 | | 153 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 014.00 | 163 339.00 | | 177 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 483.00 | 1 349.00 | | -23 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 802.00 | 545.00 | | 4 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 172.00 | | 799.00 | 84 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 580.00 | 77 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 580.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 781.00 | | 799.00 | 27 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 159.00 | 1 453.00 | 7 580.00 | 33 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 579.00 | 1 453.00 | | 25 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 103.00 | 8 946.00 | 157.00 | 9 103.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | 2 960.00 | | 2 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 943.00 | 8 171.00 | | 7 943.00 |
ST Autres comptes | 19 225.00 | 14 617.00 | | 19 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 282.00 | 14 979.00 | | 16 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 057.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 529.00 | 4 017.00 | | 3 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 272.00 | 16 691.00 | | 15 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 450.00 | 37 767.00 | | 43 450.00 |