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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 697.00 | 214 365.00 | 29 333.00 | 243 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 343.00 | 188 948.00 | 40 395.00 | 229 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 344.00 | 404 882.00 | 223 462.00 | 628 344.00 |
BT Marchandises | 41 724.00 | 38 364.00 | 3 360.00 | 41 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 856.00 | 345 701.00 | 969 155.00 | 1 314 856.00 |
BZ Autres créances | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
CF Disponibilités | 1 376 940.00 | | 1 376 940.00 | 1 376 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 501.00 | 384 065.00 | 2 401 436.00 | 2 785 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 845.00 | 788 947.00 | 2 624 899.00 | 3 413 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 375.00 | | | 416 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 993.00 | | | 230 993.00 |
DL TOTAL (I) | 735 368.00 | | | 735 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 857.00 | | | 641 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 700.00 | | | 859 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 306.00 | | | 327 306.00 |
EA Autres dettes | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 531.00 | | | 1 889 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 899.00 | | | 2 624 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 284.00 | | | 1 346 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 213.00 | 2 343.00 | 325 556.00 | 323 213.00 |
FD Production vendue biens | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
FG Production vendue services | 1 916 603.00 | 51 009.00 | 1 967 613.00 | 1 916 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 073.00 | 53 353.00 | 2 294 426.00 | 2 241 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 065.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 824.00 | | | 2 362 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 832.00 | | | 2 131 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 993.00 | | | 230 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 110.00 | | 5 064.00 | 624 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 628 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 473 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 807.00 | | 5 064.00 | 468 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 079.00 | 30 633.00 | 831.00 | 375 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 511.00 | 30 633.00 | 831.00 | 373 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 656.00 | 38 364.00 | 26 656.00 | 26 656.00 |
6T Sur comptes clients | 27 014.00 | 345 701.00 | 27 014.00 | 27 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 670.00 | 384 065.00 | 53 670.00 | 53 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 670.00 | 384 065.00 | 53 670.00 | 53 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 065.00 | 53 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 700.00 | 859 700.00 | | 859 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 882 895.00 | 882 895.00 | | 882 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 961.00 | 431 961.00 | | 431 961.00 |
VB T. V. A. | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 857.00 | 98 610.00 | 543 247.00 | 641 857.00 |
VI Groupe et associés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 837.00 | 1 366 837.00 | 108 000.00 | 1 474 837.00 |
VW T.V.A. | 206 505.00 | 206 505.00 | | 206 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 531.00 | 1 346 284.00 | 543 247.00 | 1 889 531.00 |