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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 114.00 | 278 114.00 | | 278 114.00 |
AH Fonds commercial | 601 980.00 | | 601 980.00 | 601 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 681.00 | 246 475.00 | 152 206.00 | 398 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 840.00 | | 197 840.00 | 197 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 654.00 | 524 589.00 | 962 065.00 | 1 486 654.00 |
BT Marchandises | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 904.00 | | 587 904.00 | 587 904.00 |
BZ Autres créances | 227 783.00 | | 227 783.00 | 227 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 903.00 | 525.00 | 449 377.00 | 449 903.00 |
CF Disponibilités | 3 997 690.00 | | 3 997 690.00 | 3 997 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 206.00 | 525.00 | 5 281 680.00 | 5 282 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 860.00 | 525 115.00 | 6 243 745.00 | 6 768 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DG Autres réserves | 2 566 225.00 | 2 314 283.00 | | 2 566 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 335.00 | 251 943.00 | | 164 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 255.00 | 3 570 920.00 | | 3 735 255.00 |
DP Provisions pour risques | 2 547.00 | 27 636.00 | | 2 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 157.00 | 465 073.00 | | 431 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 704.00 | 492 709.00 | | 433 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 989.00 | 40 184.00 | | 35 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 270.00 | 684 964.00 | | 943 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 271.00 | 460 990.00 | | 513 271.00 |
EA Autres dettes | 582 254.00 | 368 761.00 | | 582 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 785.00 | 1 554 898.00 | | 2 074 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 745.00 | 5 618 527.00 | | 6 243 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 617 546.00 | | 5 617 546.00 | 5 617 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 617 546.00 | | 5 617 546.00 | 5 617 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 487 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | 93 622.00 | | -486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 089.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 622.00 | 100 339.00 | | 40 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 107.00 | 5 829 428.00 | | 5 693 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528 771.00 | 5 577 485.00 | | 5 528 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 335.00 | 251 942.00 | | 164 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 488.00 | | 2 061.00 | 1 485 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 1 486 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 398 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 095.00 | | | 880 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 683.00 | | 1 893.00 | 397 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 710.00 | | 167.00 | 207 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 046.00 | 29 952.00 | 408.00 | 495 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 114.00 | | | 278 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 931.00 | 29 952.00 | 408.00 | 216 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 709.00 | | 59 005.00 | 492 709.00 |
6T Sur comptes clients | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | 525.00 | 41.00 | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 750.00 | 525.00 | 59 046.00 | 492 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 270.00 | 943 270.00 | | 943 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 175.00 | 215 175.00 | | 215 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 491.00 | 201 491.00 | | 201 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 255.00 | 582 255.00 | | 582 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
UX Autres créances clients | 587 905.00 | 587 905.00 | | 587 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 154 735.00 | 154 735.00 | | 154 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
VP Divers | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 957.00 | 832 919.00 | 10 038.00 | 842 957.00 |
VW T.V.A. | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 797.00 | 2 038 797.00 | | 2 038 797.00 |